现金流量表 (TTM)
埃尔多拉多黄金公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 412 | 470 | 510 | 460 | 371 | 362 | 305 | 281 | 228 | 211 | 217 | 264 | 320 | 383 | 437 | 475 | 548 | 645 | 688 | 727 |
| 改变 （％） | 14.00 | 8.47 | -9.67 | -19.40 | -2.37 | -15.96 | -7.68 | -18.95 | -7.40 | 2.87 | 21.86 | 20.82 | 19.95 | 14.11 | 8.58 | 15.42 | 17.71 | 6.64 | 5.63 | |
| 现金流百分比 | 128.42 | 171.39 | 229.51 | -1,789.28 | -3,176.92 | 1,234.02 | -194.93 | -281.78 | -115.11 | -104.66 | -193.10 | 180.39 | 135.83 | 147.01 | 173.24 | 342.97 | 274.13 | 203.98 | 148.49 | 150.32 |
| 投资活动产生的现金 | -237 | -244 | -158 | -258 | -264 | -266 | -378 | -381 | -382 | -371 | -290 | -297 | -321 | -396 | -491 | -538 | -595 | -631 | -499 | -572 |
| 改变 （％） | 3.24 | -35.31 | 63.12 | 2.38 | 0.78 | 42.06 | 0.95 | 0.19 | -2.91 | -21.86 | 2.53 | 8.01 | 23.30 | 24.06 | 9.63 | 10.56 | 5.98 | -20.84 | 14.61 | |
| 现金流百分比 | -73.69 | -89.06 | -71.12 | 1,001.34 | 2,258.26 | -905.42 | 241.77 | 382.16 | 192.98 | 183.98 | 257.83 | -202.64 | -136.41 | -151.75 | -194.44 | -388.66 | -297.56 | -199.36 | -107.72 | -118.32 |
| 融资活动产生的现金 | 145 | 48 | -130 | -229 | -119 | -67 | -83 | 0 | -44 | -41 | -39 | 180 | 237 | 274 | 306 | 202 | 247 | 301 | 274 | 308 |
| 改变 （％） | -66.61 | -367.70 | 76.24 | -48.08 | -43.47 | 23.72 | -100.46 | -11,606.53 | -6.19 | -6.59 | -566.19 | 31.82 | 15.41 | 11.80 | -34.08 | 22.35 | 21.99 | -9.01 | 12.19 | |
| 现金流百分比 | 45.21 | 17.68 | -58.41 | 888.54 | 1,016.32 | -228.60 | 53.16 | -0.38 | 22.26 | 20.51 | 34.36 | 122.78 | 100.87 | 105.04 | 121.28 | 145.78 | 123.50 | 95.24 | 59.16 | 63.61 |
| 现金周转 | 321 | 274 | 222 | -26 | -12 | 29 | -156 | -100 | -198 | -202 | -112 | 147 | 235 | 261 | 252 | 138 | 200 | 316 | 463 | 484 |
| 改变 （％） | -14.58 | -19.00 | -111.59 | -54.60 | -351.35 | -632.02 | -36.13 | 98.40 | 1.84 | -44.24 | -230.45 | 60.45 | 10.83 | -3.17 | -45.15 | 44.41 | 58.19 | 46.49 | 4.34 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
